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股票型

指数型

FOF型

混合型

债券型

货币型

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最低申购费率	交易	定投
国寿超短债A	017305	--	--	--	--
国寿超短债C	017306	--	--	--	--

基金名称	基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率	最低申购费率	交易	定投
国寿货币A	000505	01-04	0.5309	1.956%	0%
国寿货币B	000506	01-04	0.5967	2.201%	0%
国寿添利货币A	003422	01-04	0.4363	1.762%	0%
国寿添利货币B	003423	01-04	0.5205	2.001%	0%
国寿聚宝盆货币A	001096	01-04	0.6621	2.886%	0%
国寿聚宝盆货币B	009485	01-04	0.6969	3.027%	0%
国寿增金宝货币A	001826	01-04	0.6514	2.479%	0%
国寿增金宝货币B	009790	01-04	0.7171	2.725%	0%
国寿鑫钱包货币A	001931	01-04	0.5710	2.134%	0%
国寿鑫钱包货币B	011063	01-04	0.6249	2.328%	0%
国寿薪金宝货币	000895	01-04	0.5520	2.305%	0%
基金名称	基金代码	日期	每百万份收益（元）	七日年化收益率	最低申购费率	交易	定投
国保A [申购赎回限制清单]	519878	01-04	0.3274	0.957%	--	暂停交易
国保B [申购赎回限制清单]	519879	01-04	0.4642	1.461%	--	暂停交易
基金名称	基金代码	日期	每百份收益（元）	七日年化收益率	最低申购费率	交易	定投
国寿货币E [申购赎回限制清单]	511970	01-04	0.5310	1.956%	--	暂停交易

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最低申购费率	交易	定投
国寿智慧生活股票	001672	01-04	1.485	2.056	-0.93%	~~1.5%~~ 0.60%
国寿成长优选股票	001521	01-04	1.352	1.758	-1.46%	~~1.5%~~ 0.60%
国寿创新医药股票A	009502	10-17	0.7457	0.7457	2.07%	--	基金终止
国寿创新医药股票C	009503	10-17	0.7417	0.7417	2.08%	--	基金终止
国寿1-3年国开债A	007010	01-04	1.0354	1.1224	0.01%	~~0.5%~~ 0.20%
国寿中证500ETF [申购赎回清单]	510560	01-04	1.3304	0.6160	-0.06%	--	暂停交易
国寿1-3年国开债C	007011	01-04	1.0349	1.1219	0.01%	0%
国寿中证500ETF联接	001241	01-04	0.6040	0.6040	-0.07%	~~1.2%~~ 0.48%
国寿沪深300ETF [申购赎回清单]	510380	01-04	1.0675	1.0675	0.13%	--	暂停交易
国寿沪深300ETF联接	000613	01-04	1.0667	1.7867	0.12%	~~1.0%~~ 0.40%
国寿养老指数增强	168001	05-20	1.4014	1.0791	-0.01%	~~1.0%~~ 0.40%	基金终止
国寿创精选88ETF [申购赎回清单]	159804	01-04	1.1168	1.1168	0.41%	--
国寿创精选88ETF联接A	008898	01-04	1.0295	1.0295	0.39%	~~1.2%~~ 0.48%
国寿创精选88ETF联接C	008899	01-04	1.0212	1.0212	0.38%	0%
国寿中债3-5年政金债指数A	009581	01-04	1.0354	1.0764	0.06%	~~0.5%~~ 0.2%
国寿中债3-5年政金债指数C	009582	01-04	1.0700	1.1110	0.07%	0%
国寿沪港深300ETF [申购赎回清单]	517300	01-04	0.7138	0.7138	0.62%	--	暂停交易
国寿沪港深300ETF联接A	012663	01-04	0.9805	0.9805	0.58%	~~1.2%~~ 0.48%
国寿沪港深300ETF联接C	012664	01-04	0.9821	0.9821	0.58%	0%
国寿稳健养老一年持有（FOF）	008617	01-03	1.0120	1.0120	0.37%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿策略优选3个月持有（FOF）	009151	01-03	1.0572	1.0572	0.42%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿养老目标日期2030三年持有期混合发起式（FOF）	013510	12-31	0.9292	0.9292	-0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿强国智造混合	003131	01-04	1.3544	1.5444	-0.32%	~~1.5%~~ 0.60%
* 国寿科创3年封闭混合	501097	01-04	1.2000	1.2000	0.08%	~~1.5%~~ 0.60%	封闭期
国寿消费新蓝海混合	005175	01-04	1.4434	1.4434	-1.39%	~~1.5%~~ 0.60%
国寿灵活优选混合	001932	01-04	1.1928	1.2981	0.26%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿稳诚混合A	004225	01-04	1.0220	1.3681	0.10%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿稳诚混合C	004226	01-04	1.0182	1.3615	0.10%	0%
国寿稳惠混合	002148	01-04	1.4519	1.8335	0.14%	~~1.0%~~ 0.40%
国寿稳嘉混合A	004258	01-04	1.0746	1.3966	-0.16%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿稳嘉混合C	004259	01-04	1.0720	1.3910	-0.16%	0%
国寿稳荣混合A	004279	01-04	1.0773	1.3917	0.23%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿稳荣混合C	004280	01-04	1.0732	1.3848	0.23%	0%
国寿稳信混合A	004301	01-04	1.1270	1.3628	-0.28%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿稳信混合C	004302	01-04	1.1279	1.3611	-0.27%
国寿稳信混合E	015406	01-04	0.9967	0.9967	-0.28%	0%
国寿稳寿混合A	004405	01-04	1.1534	1.3771	0.28%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿稳寿混合C	004406	01-04	1.1488	1.3703	0.28%	0%
* 国寿稳泰一年A	004772	12-31	1.2019	1.3939	0.01%	~~0.6%~~ 0.24%	封闭期
* 国寿稳泰一年C	004773	12-31	1.1621	1.3501	0.01%	0%	封闭期
国寿策略精选混合（LOF）	168002	01-04	1.8276	1.8776	0.10%	~~1.5%~~ 0.60%
国寿核心产业混合	002376	01-04	0.910	1.311	-1.19%	~~1.5%~~ 0.60%
国寿健康科学混合A	005043	01-04	1.4222	1.4222	0.68%	~~1.5%~~ 0.60%
国寿健康科学混合C	005044	01-04	1.3975	1.3975	0.68%	0%
国寿目标策略混合A	004818	01-04	1.2264	1.2264	-0.37%	~~1.5%~~ 0.60%
国寿目标策略混合C	004819	01-04	1.2175	1.2175	-0.38%	0%
国寿稳吉混合A	004756	01-04	1.1123	1.3511	0.60%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿稳吉混合C	004757	01-04	1.1083	1.3454	0.60%	0%
国寿稳瑞混合A	004760	01-04	1.2350	1.4160	0.04%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿稳瑞混合C	004761	01-04	1.2307	1.4097	0.04%	0%
国寿华兴混合	005683	01-04	1.6540	1.6840	-0.03%	~~1.5%~~ 0.60%
国寿新蓝筹混合	007074	01-04	1.2715	1.2715	-0.45%	~~1.5%~~ 0.60%
国寿研究精选混合A	008082	01-04	1.4166	1.4166	-1.73%	~~1.5%~~ 0.60%
国寿研究精选混合C	008083	01-04	1.4041	1.4041	-1.72%	0%
国寿稳丰6个月A	009244	01-04	1.0699	1.0699	0.04%	~~1.0%~~ 0.4%
国寿稳丰6个月C	009245	01-04	1.0621	1.0621	0.04%	0%
国寿高股息混合A	009500	01-04	0.8547	0.8547	1.67%	~~1.5%~~ 0.6%
国寿高股息混合C	009501	01-04	0.8489	0.8489	1.65%	0%
国寿裕安混合A	010205	01-04	1.0002	1.0202	0.05%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿裕安混合C	010206	01-04	0.9942	1.0142	0.05%	0%
国寿稳和6个月混合A	010541	01-04	1.0324	1.0324	0.18%	1% 0.4%
国寿稳和6个月混合C	010542	01-04	1.0225	1.0225	0.17%	0%
国寿华丰混合A	010765	01-04	0.7319	0.7319	-0.48%	~~1.5%~~ 0.60%
国寿华丰混合C	010766	01-04	0.7250	0.7250	-0.48%	0%
国寿稳弘混合A	011027	01-04	1.1812	1.1812	-0.03%	~~1.0%~~ 0.40%
国寿稳弘混合C	011028	01-04	1.1840	1.1840	-0.03%	0%
国寿稳弘混合E	015407	01-04	0.9810	0.9810	-0.03%
国寿稳悦混合A	010828	01-04	1.0073	1.0073	0.06%	~~1.0%~~ 0.40%
国寿稳悦混合C	010829	01-04	1.0055	1.0055	0.06%	0%
国寿稳鑫一年A	011510	01-04	1.0096	1.0296	0.07%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿稳鑫一年C	011511	01-04	1.0021	1.0221	0.06%	0%
国寿稳安混合A	010984	01-04	0.9723	0.9723	0.25%	~~1.0%~~ 0.40%
国寿稳安混合C	010985	01-04	0.9642	0.9642	0.24%	0%
国寿稳福6个月持有混合A	010934	01-04	0.9598	0.9598	0.15%	1% 0.4%
国寿稳福6个月持有混合C	010935	01-04	0.9538	0.9538	0.14%	0%
国寿璟珹6个月持有期混合A	011773	01-04	1.0303	1.0303	0.10%	1% 0.4%
国寿璟珹6个月持有期混合C	011774	01-04	1.0240	1.0240	0.10%	0%
国寿裕丰混合A	011734	01-04	0.9927	0.9927	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿裕丰混合C	011735	01-04	0.9912	0.9912	0.02%	0%
国寿稳盛6个月持有混合A	012955	01-04	0.9966	0.9966	0.32%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿稳盛6个月持有混合C	012956	01-04	0.9917	0.9917	0.31%	0%
国寿稳隆混合A	011771	01-04	1.0067	1.0067	0.06%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿稳隆混合C	011772	01-04	0.9994	0.9994	0.05%	0%
国寿稳健回报混合A	001846	10-12	1.118	1.118	0.00%	--	基金终止
国寿稳健回报混合C	002312	10-12	1.133	1.133	0.00%	--	基金终止
国寿稳恒混合A	001845	04-12	1.121	1.121	0.00%	--	基金终止
国寿稳恒混合C	002309	04-12	1.149	1.149	0.00%	--	基金终止
国寿裕祥混合A	012665	01-04	0.9334	0.9334	-0.36%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿裕祥混合C	012666	01-04	0.9335	0.9335	-0.36%	0%
国寿盛泽三年持有期混合A	013323	01-04	0.7668	0.7668	0.45%	~~1.5%~~ 0.6%	暂停赎回
国寿盛泽三年持有期混合C	013324	01-04	0.7639	0.7639	0.46%	0%	暂停赎回
国寿低碳经济混合A	012102	01-04	0.7972	0.7972	-1.39%	~~1.5%~~ 0.6%
国寿低碳经济混合C	012103	01-04	0.7957	0.7957	-1.40%	0%
国寿稳泽两年持有期混合A	015235	12-31	0.9942	0.9942	0.01%	1% 0.4%	暂停交易
国寿稳泽两年持有期混合C	015236	12-31	0.9934	0.9934	0.00%	0%	暂停交易
* 国寿瑞和纯债66个月定开	009587	12-31	1.0425	1.0928	0.01%	~~0.8%~~ 0.32%	封闭期
国寿安享纯债	003514	12-02	1.0311	1.2075	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%	基金终止
国寿安瑞纯债	004629	01-04	1.0742	1.1896	0.06%	~~0.8%~~ 0.32%
* 国寿安吉纯债半年	004821	12-31	1.0096	1.2533	0.01%	--	封闭期
* 国寿安裕纯债半年	005208	01-04	1.0181	1.2400	0.09%	~~0.8%~~ 0.32%	封闭期
国寿安康纯债	003285	01-04	1.0339	1.2682	0.12%	~~0.8%~~ 0.32%
* 国寿安盛纯债3个月	004797	01-04	1.0726	1.2219	0.09%	--	封闭期
国寿尊益信用纯债	000931	01-04	1.1585	1.3685	0.07%	~~0.6%~~ 0.24%
国寿尊裕优化回报A	004318	01-04	1.037	1.148	-0.29%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿尊裕优化回报C	004319	01-04	1.028	1.123	-0.29%	0%
国寿尊利增强回报A	002720	01-04	1.150	1.182	0.09%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿尊利增强回报C	002721	01-04	1.136	1.157	0.09%	0%
国寿安丰纯债	006599	01-04	1.0466	1.1326	0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿尊荣中短债A	006773	01-04	1.1306	1.1306	0.09%	~~0.4%~~ 0.16%
国寿尊荣中短债C	006774	01-04	1.1173	1.1173	0.08%	0%
国寿尊享A	000668	01-04	1.1447	1.5439	0.07%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿尊享C	000669	01-04	1.1340	1.5333	0.07%	0%
国寿泰和纯债	006919	01-04	1.0111	1.1321	0.08%	~~0.8%~~ 0.32%
* 国寿安泽纯债39个月	007970	12-31	1.0045	1.0961	0.01%	~~0.8%~~ 0.32%	封闭期
国寿泰荣纯债	007215	01-04	1.0711	1.1051	0.07%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿泰恒纯债	006980	01-04	1.0033	1.0998	0.08%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿泰弘纯债	007419	01-04	1.0191	1.0992	0.12%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿尊耀纯债A	007837	01-04	1.1046	1.1346	0.13%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿尊耀纯债C	007838	01-04	1.0902	1.1202	0.13%	0%
* 国寿泰瑞纯债一年	008503	12-31	0.9919	1.1219	0.01%	~~0.8%~~ 0.32%	封闭期
* 国寿泰吉纯债一年定开	008902	12-31	1.0599	1.0599	0.01%	--	封闭期
国寿尊诚纯债A	008873	01-04	1.0716	1.0716	0.08%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿尊诚纯债C	008874	01-04	1.0600	1.0600	0.08%	0%
* 国寿泰祥纯债一年定开	008289	12-31	1.0421	1.0421	0.01%	--	封闭期
国寿尊恒利率债A	008875	01-04	1.0367	1.0947	0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿尊恒利率债C	008876	01-04	1.0256	1.0836	0.03%	0%
国寿泰安纯债债券	010232	01-04	1.0574	1.0624	0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿尊庆6个月持有债券A	009309	01-04	1.0458	1.0458	0.11%	~~0.4%~~ 0.16%
国寿尊庆6个月持有债券C	009310	01-04	1.0407	1.0407	0.11%	0%
国寿尊弘短债A	011008	01-04	1.0459	1.0459	0.03%	~~0.4%~~ 0.16%
国寿尊弘短债C	011009	01-04	1.0410	1.0410	0.03%	0%
国寿尊弘短债E	011010	01-04	1.0180	1.0180	0.03%	0%
国寿安恒金融债债券	012451	01-04	1.0340	1.0380	0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
* 国寿安悦纯债一年定开	011634	12-31	1.0125	1.0325	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%	封闭期
* 国寿安弘纯债一年定开	011951	12-31	1.0130	1.0280	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%	封闭期
* 国寿安锦纯债一年定开	014231	12-31	0.9920	1.0200	0.01%	~~0.8%~~ 0.32%	封闭期
* 国寿安诚纯债一年定开	013062	12-31	1.0139	1.0139	0.01%	~~0.8%~~ 0.32%	封闭期
国寿安和纯债债券	014778	01-04	1.0018	1.0018	0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿泰然纯债债券	015581	01-04	1.0038	1.0038	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿尊盈一年C	001848	11-16	1.0040	1.0490	0.00%	--	基金终止
国寿尊盈一年A	001847	11-16	1.0190	1.0640	0.00%	--	基金终止
国寿尊盛双债A	008740	10-11	1.0740	1.0740	0.71%	--	基金终止
国寿尊盛双债C	008741	10-11	1.0630	1.0630	0.71%	--	基金终止

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最低申购费率	交易	定投
国寿智慧生活股票	001672	01-04	1.485	2.056	-0.93%	~~1.5%~~ 0.60%
国寿成长优选股票	001521	01-04	1.352	1.758	-1.46%	~~1.5%~~ 0.60%
国寿创新医药股票A	009502	10-17	0.7457	0.7457	2.07%	--	基金终止
国寿创新医药股票C	009503	10-17	0.7417	0.7417	2.08%	--	基金终止

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最低申购费率	交易	定投
国寿1-3年国开债A	007010	01-04	1.0354	1.1224	0.01%	~~0.5%~~ 0.20%
国寿中证500ETF [申购赎回清单]	510560	01-04	1.3304	0.6160	-0.06%	--	暂停交易
国寿1-3年国开债C	007011	01-04	1.0349	1.1219	0.01%	0%
国寿中证500ETF联接	001241	01-04	0.6040	0.6040	-0.07%	~~1.2%~~ 0.48%
国寿沪深300ETF [申购赎回清单]	510380	01-04	1.0675	1.0675	0.13%	--	暂停交易
国寿沪深300ETF联接	000613	01-04	1.0667	1.7867	0.12%	~~1.0%~~ 0.40%
国寿养老指数增强	168001	05-20	1.4014	1.0791	-0.01%	~~1.0%~~ 0.40%	基金终止
国寿创精选88ETF [申购赎回清单]	159804	01-04	1.1168	1.1168	0.41%	--
国寿创精选88ETF联接A	008898	01-04	1.0295	1.0295	0.39%	~~1.2%~~ 0.48%
国寿创精选88ETF联接C	008899	01-04	1.0212	1.0212	0.38%	0%
国寿中债3-5年政金债指数A	009581	01-04	1.0354	1.0764	0.06%	~~0.5%~~ 0.2%
国寿中债3-5年政金债指数C	009582	01-04	1.0700	1.1110	0.07%	0%
国寿沪港深300ETF [申购赎回清单]	517300	01-04	0.7138	0.7138	0.62%	--	暂停交易
国寿沪港深300ETF联接A	012663	01-04	0.9805	0.9805	0.58%	~~1.2%~~ 0.48%
国寿沪港深300ETF联接C	012664	01-04	0.9821	0.9821	0.58%	0%

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最低申购费率	交易	定投
国寿稳健养老一年持有（FOF）	008617	01-03	1.0120	1.0120	0.37%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿策略优选3个月持有（FOF）	009151	01-03	1.0572	1.0572	0.42%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿养老目标日期2030三年持有期混合发起式（FOF）	013510	12-31	0.9292	0.9292	-0.01%	~~0.8%~~ 0.32%

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最低申购费率	交易	定投
国寿强国智造混合	003131	01-04	1.3544	1.5444	-0.32%	~~1.5%~~ 0.60%
国寿科创3年封闭混合	501097	01-04	1.2000	1.2000	0.08%	~~1.5%~~ 0.60%	封闭期
国寿消费新蓝海混合	005175	01-04	1.4434	1.4434	-1.39%	~~1.5%~~ 0.60%
国寿灵活优选混合	001932	01-04	1.1928	1.2981	0.26%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿稳诚混合A	004225	01-04	1.0220	1.3681	0.10%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿稳诚混合C	004226	01-04	1.0182	1.3615	0.10%	0%
国寿稳惠混合	002148	01-04	1.4519	1.8335	0.14%	~~1.0%~~ 0.40%
国寿稳嘉混合A	004258	01-04	1.0746	1.3966	-0.16%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿稳嘉混合C	004259	01-04	1.0720	1.3910	-0.16%	0%
国寿稳荣混合A	004279	01-04	1.0773	1.3917	0.23%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿稳荣混合C	004280	01-04	1.0732	1.3848	0.23%	0%
国寿稳信混合A	004301	01-04	1.1270	1.3628	-0.28%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿稳信混合C	004302	01-04	1.1279	1.3611	-0.27%
国寿稳信混合E	015406	01-04	0.9967	0.9967	-0.28%	0%
国寿稳寿混合A	004405	01-04	1.1534	1.3771	0.28%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿稳寿混合C	004406	01-04	1.1488	1.3703	0.28%	0%
国寿稳泰一年A	004772	12-31	1.2019	1.3939	0.01%	~~0.6%~~ 0.24%	封闭期
国寿稳泰一年C	004773	12-31	1.1621	1.3501	0.01%	0%	封闭期
国寿策略精选混合（LOF）	168002	01-04	1.8276	1.8776	0.10%	~~1.5%~~ 0.60%
国寿核心产业混合	002376	01-04	0.910	1.311	-1.19%	~~1.5%~~ 0.60%
国寿健康科学混合A	005043	01-04	1.4222	1.4222	0.68%	~~1.5%~~ 0.60%
国寿健康科学混合C	005044	01-04	1.3975	1.3975	0.68%	0%
国寿目标策略混合A	004818	01-04	1.2264	1.2264	-0.37%	~~1.5%~~ 0.60%
国寿目标策略混合C	004819	01-04	1.2175	1.2175	-0.38%	0%
国寿稳吉混合A	004756	01-04	1.1123	1.3511	0.60%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿稳吉混合C	004757	01-04	1.1083	1.3454	0.60%	0%
国寿稳瑞混合A	004760	01-04	1.2350	1.4160	0.04%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿稳瑞混合C	004761	01-04	1.2307	1.4097	0.04%	0%
国寿华兴混合	005683	01-04	1.6540	1.6840	-0.03%	~~1.5%~~ 0.60%
国寿新蓝筹混合	007074	01-04	1.2715	1.2715	-0.45%	~~1.5%~~ 0.60%
国寿研究精选混合A	008082	01-04	1.4166	1.4166	-1.73%	~~1.5%~~ 0.60%
国寿研究精选混合C	008083	01-04	1.4041	1.4041	-1.72%	0%
国寿稳丰6个月A	009244	01-04	1.0699	1.0699	0.04%	~~1.0%~~ 0.4%
国寿稳丰6个月C	009245	01-04	1.0621	1.0621	0.04%	0%
国寿高股息混合A	009500	01-04	0.8547	0.8547	1.67%	~~1.5%~~ 0.6%
国寿高股息混合C	009501	01-04	0.8489	0.8489	1.65%	0%
国寿裕安混合A	010205	01-04	1.0002	1.0202	0.05%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿裕安混合C	010206	01-04	0.9942	1.0142	0.05%	0%
国寿稳和6个月混合A	010541	01-04	1.0324	1.0324	0.18%	1% 0.4%
国寿稳和6个月混合C	010542	01-04	1.0225	1.0225	0.17%	0%
国寿华丰混合A	010765	01-04	0.7319	0.7319	-0.48%	~~1.5%~~ 0.60%
国寿华丰混合C	010766	01-04	0.7250	0.7250	-0.48%	0%
国寿稳弘混合A	011027	01-04	1.1812	1.1812	-0.03%	~~1.0%~~ 0.40%
国寿稳弘混合C	011028	01-04	1.1840	1.1840	-0.03%	0%
国寿稳弘混合E	015407	01-04	0.9810	0.9810	-0.03%
国寿稳悦混合A	010828	01-04	1.0073	1.0073	0.06%	~~1.0%~~ 0.40%
国寿稳悦混合C	010829	01-04	1.0055	1.0055	0.06%	0%
国寿稳鑫一年A	011510	01-04	1.0096	1.0296	0.07%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿稳鑫一年C	011511	01-04	1.0021	1.0221	0.06%	0%
国寿稳安混合A	010984	01-04	0.9723	0.9723	0.25%	~~1.0%~~ 0.40%
国寿稳安混合C	010985	01-04	0.9642	0.9642	0.24%	0%
国寿稳福6个月持有混合A	010934	01-04	0.9598	0.9598	0.15%	1% 0.4%
国寿稳福6个月持有混合C	010935	01-04	0.9538	0.9538	0.14%	0%
国寿璟珹6个月持有期混合A	011773	01-04	1.0303	1.0303	0.10%	1% 0.4%
国寿璟珹6个月持有期混合C	011774	01-04	1.0240	1.0240	0.10%	0%
国寿裕丰混合A	011734	01-04	0.9927	0.9927	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿裕丰混合C	011735	01-04	0.9912	0.9912	0.02%	0%
国寿稳盛6个月持有混合A	012955	01-04	0.9966	0.9966	0.32%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿稳盛6个月持有混合C	012956	01-04	0.9917	0.9917	0.31%	0%
国寿稳隆混合A	011771	01-04	1.0067	1.0067	0.06%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿稳隆混合C	011772	01-04	0.9994	0.9994	0.05%	0%
国寿稳健回报混合A	001846	10-12	1.118	1.118	0.00%	--	基金终止
国寿稳健回报混合C	002312	10-12	1.133	1.133	0.00%	--	基金终止
国寿稳恒混合A	001845	04-12	1.121	1.121	0.00%	--	基金终止
国寿稳恒混合C	002309	04-12	1.149	1.149	0.00%	--	基金终止
国寿裕祥混合A	012665	01-04	0.9334	0.9334	-0.36%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿裕祥混合C	012666	01-04	0.9335	0.9335	-0.36%	0%
国寿盛泽三年持有期混合A	013323	01-04	0.7668	0.7668	0.45%	~~1.5%~~ 0.6%	暂停赎回
国寿盛泽三年持有期混合C	013324	01-04	0.7639	0.7639	0.46%	0%	暂停赎回
国寿低碳经济混合A	012102	01-04	0.7972	0.7972	-1.39%	~~1.5%~~ 0.6%
国寿低碳经济混合C	012103	01-04	0.7957	0.7957	-1.40%	0%
国寿稳泽两年持有期混合A	015235	12-31	0.9942	0.9942	0.01%	1% 0.4%	暂停交易
国寿稳泽两年持有期混合C	015236	12-31	0.9934	0.9934	0.00%	0%	暂停交易

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最低申购费率	交易	定投
国寿超短债A	017305	--	--	--	--
国寿超短债C	017306	--	--	--	--
国寿瑞和纯债66个月定开	009587	12-31	1.0425	1.0928	0.01%	~~0.8%~~ 0.32%	封闭期
国寿安享纯债	003514	12-02	1.0311	1.2075	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%	基金终止
国寿安瑞纯债	004629	01-04	1.0742	1.1896	0.06%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿安吉纯债半年	004821	12-31	1.0096	1.2533	0.01%	--	封闭期
国寿安裕纯债半年	005208	01-04	1.0181	1.2400	0.09%	~~0.8%~~ 0.32%	封闭期
国寿安康纯债	003285	01-04	1.0339	1.2682	0.12%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿安盛纯债3个月	004797	01-04	1.0726	1.2219	0.09%	--	封闭期
国寿尊益信用纯债	000931	01-04	1.1585	1.3685	0.07%	~~0.6%~~ 0.24%
国寿尊裕优化回报A	004318	01-04	1.037	1.148	-0.29%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿尊裕优化回报C	004319	01-04	1.028	1.123	-0.29%	0%
国寿尊利增强回报A	002720	01-04	1.150	1.182	0.09%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿尊利增强回报C	002721	01-04	1.136	1.157	0.09%	0%
国寿安丰纯债	006599	01-04	1.0466	1.1326	0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿尊荣中短债A	006773	01-04	1.1306	1.1306	0.09%	~~0.4%~~ 0.16%
国寿尊荣中短债C	006774	01-04	1.1173	1.1173	0.08%	0%
国寿尊享A	000668	01-04	1.1447	1.5439	0.07%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿尊享C	000669	01-04	1.1340	1.5333	0.07%	0%
国寿泰和纯债	006919	01-04	1.0111	1.1321	0.08%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿安泽纯债39个月	007970	12-31	1.0045	1.0961	0.01%	~~0.8%~~ 0.32%	封闭期
国寿泰荣纯债	007215	01-04	1.0711	1.1051	0.07%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿泰恒纯债	006980	01-04	1.0033	1.0998	0.08%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿泰弘纯债	007419	01-04	1.0191	1.0992	0.12%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿尊耀纯债A	007837	01-04	1.1046	1.1346	0.13%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿尊耀纯债C	007838	01-04	1.0902	1.1202	0.13%	0%
国寿泰瑞纯债一年	008503	12-31	0.9919	1.1219	0.01%	~~0.8%~~ 0.32%	封闭期
国寿泰吉纯债一年定开	008902	12-31	1.0599	1.0599	0.01%	--	封闭期
国寿尊诚纯债A	008873	01-04	1.0716	1.0716	0.08%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿尊诚纯债C	008874	01-04	1.0600	1.0600	0.08%	0%
国寿泰祥纯债一年定开	008289	12-31	1.0421	1.0421	0.01%	--	封闭期
国寿尊恒利率债A	008875	01-04	1.0367	1.0947	0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿尊恒利率债C	008876	01-04	1.0256	1.0836	0.03%	0%
国寿泰安纯债债券	010232	01-04	1.0574	1.0624	0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿尊庆6个月持有债券A	009309	01-04	1.0458	1.0458	0.11%	~~0.4%~~ 0.16%
国寿尊庆6个月持有债券C	009310	01-04	1.0407	1.0407	0.11%	0%
国寿尊弘短债A	011008	01-04	1.0459	1.0459	0.03%	~~0.4%~~ 0.16%
国寿尊弘短债C	011009	01-04	1.0410	1.0410	0.03%	0%
国寿尊弘短债E	011010	01-04	1.0180	1.0180	0.03%	0%
国寿安恒金融债债券	012451	01-04	1.0340	1.0380	0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿安悦纯债一年定开	011634	12-31	1.0125	1.0325	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%	封闭期
国寿安弘纯债一年定开	011951	12-31	1.0130	1.0280	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%	封闭期
国寿安锦纯债一年定开	014231	12-31	0.9920	1.0200	0.01%	~~0.8%~~ 0.32%	封闭期
国寿安诚纯债一年定开	013062	12-31	1.0139	1.0139	0.01%	~~0.8%~~ 0.32%	封闭期
国寿安和纯债债券	014778	01-04	1.0018	1.0018	0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿泰然纯债债券	015581	01-04	1.0038	1.0038	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
国寿尊盈一年C	001848	11-16	1.0040	1.0490	0.00%	--	基金终止
国寿尊盈一年A	001847	11-16	1.0190	1.0640	0.00%	--	基金终止
国寿尊盛双债A	008740	10-11	1.0740	1.0740	0.71%	--	基金终止
国寿尊盛双债C	008741	10-11	1.0630	1.0630	0.71%	--	基金终止

基金名称	基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率	最低申购费率	交易	定投
国寿货币A	000505	01-04	0.5309	1.956%	0%
国寿货币B	000506	01-04	0.5967	2.201%	0%
国寿添利货币A	003422	01-04	0.4363	1.762%	0%
国寿添利货币B	003423	01-04	0.5205	2.001%	0%
国寿聚宝盆货币A	001096	01-04	0.6621	2.886%	0%
国寿聚宝盆货币B	009485	01-04	0.6969	3.027%	0%
国寿增金宝货币A	001826	01-04	0.6514	2.479%	0%
国寿增金宝货币B	009790	01-04	0.7171	2.725%	0%
国寿鑫钱包货币A	001931	01-04	0.5710	2.134%	0%
国寿鑫钱包货币B	011063	01-04	0.6249	2.328%	0%
国寿薪金宝货币	000895	01-04	0.5520	2.305%	0%
基金名称	基金代码	日期	每百万份收益（元）	七日年化收益率	最低申购费率	交易	定投
国保A [申购赎回限制清单]	519878	01-04	0.3274	0.957%	--	暂停交易
国保B [申购赎回限制清单]	519879	01-04	0.4642	1.461%	--	暂停交易
基金名称	基金代码	日期	每百份收益（元）	七日年化收益率	最低申购费率	交易	定投
国寿货币E [申购赎回限制清单]	511970	01-04	0.5310	1.956%	--	暂停交易

注：*封闭期基金每周五公布一次基金净值。

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风险再定价一波三折
债市方面，上周债券震荡偏强，短端表现更好。一是央行年末投放了充分的资金，流动性十分宽松，隔夜资金利率再次下行至1%以下，跨年资... 查看详情

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国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金参加中国银行固收及“固收_”系列费率优惠活动的公告
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2023-01-05 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金参加中国银行...NEW
2023-01-04 国寿安保基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更...NEW
2023-01-03 国寿安保尊享债券型证券投资基金托管协议NEW
2023-01-03 国寿安保尊享债券型证券投资基金基金合同NEW
2023-01-03 国寿安保尊享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新NEW
2023-01-03 国寿安保尊享债券型证券投资基金更新招募说明书（2...NEW

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