

基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿超短债A
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017305 | -- | -- | -- | -- | ![]() |
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|
国寿超短债C
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017306 | -- | -- | -- | -- | ![]() |
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基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿货币A | 000505 | 01-04 | 0.5309 | 1.956% | 0% | ![]() |
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国寿货币B | 000506 | 01-04 | 0.5967 | 2.201% | 0% | ![]() |
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国寿添利货币A | 003422 | 01-04 | 0.4363 | 1.762% | 0% | ![]() |
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国寿添利货币B | 003423 | 01-04 | 0.5205 | 2.001% | 0% | ![]() |
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国寿聚宝盆货币A | 001096 | 01-04 | 0.6621 | 2.886% | 0% | ![]() |
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国寿聚宝盆货币B | 009485 | 01-04 | 0.6969 | 3.027% | 0% | ![]() |
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国寿增金宝货币A | 001826 | 01-04 | 0.6514 | 2.479% | 0% | ![]() |
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国寿增金宝货币B | 009790 | 01-04 | 0.7171 | 2.725% | 0% | ![]() |
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国寿鑫钱包货币A | 001931 | 01-04 | 0.5710 | 2.134% | 0% | ![]() |
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国寿鑫钱包货币B | 011063 | 01-04 | 0.6249 | 2.328% | 0% | ![]() |
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国寿薪金宝货币 | 000895 | 01-04 | 0.5520 | 2.305% | 0% | ![]() |
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基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
国保A [申购赎回限制清单] | 519878 | 01-04 | 0.3274 | 0.957% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国保B [申购赎回限制清单] | 519879 | 01-04 | 0.4642 | 1.461% | -- | 暂停交易 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
国寿货币E [申购赎回限制清单] | 511970 | 01-04 | 0.5310 | 1.956% | -- | 暂停交易 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿智慧生活股票 | 001672 | 01-04 | 1.485 | 2.056 | -0.93% | ![]() |
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|
国寿成长优选股票 | 001521 | 01-04 | 1.352 | 1.758 | -1.46% | ![]() |
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|
国寿创新医药股票A | 009502 | 10-17 | 0.7457 | 0.7457 | 2.07% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿创新医药股票C | 009503 | 10-17 | 0.7417 | 0.7417 | 2.08% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿1-3年国开债A | 007010 | 01-04 | 1.0354 | 1.1224 | 0.01% | ![]() |
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|
国寿中证500ETF [申购赎回清单] | 510560 | 01-04 | 1.3304 | 0.6160 | -0.06% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿1-3年国开债C | 007011 | 01-04 | 1.0349 | 1.1219 | 0.01% | 0% | ![]() |
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国寿中证500ETF联接 | 001241 | 01-04 | 0.6040 | 0.6040 | -0.07% | ![]() |
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|
国寿沪深300ETF [申购赎回清单] | 510380 | 01-04 | 1.0675 | 1.0675 | 0.13% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿沪深300ETF联接 | 000613 | 01-04 | 1.0667 | 1.7867 | 0.12% | ![]() |
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|
国寿养老指数增强 | 168001 | 05-20 | 1.4014 | 1.0791 | -0.01% | 基金终止 | ![]() |
|
国寿创精选88ETF [申购赎回清单] | 159804 | 01-04 | 1.1168 | 1.1168 | 0.41% | -- | ![]() |
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国寿创精选88ETF联接A | 008898 | 01-04 | 1.0295 | 1.0295 | 0.39% | ![]() |
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|
国寿创精选88ETF联接C | 008899 | 01-04 | 1.0212 | 1.0212 | 0.38% | 0% | ![]() |
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国寿中债3-5年政金债指数A | 009581 | 01-04 | 1.0354 | 1.0764 | 0.06% | ![]() |
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|
国寿中债3-5年政金债指数C | 009582 | 01-04 | 1.0700 | 1.1110 | 0.07% | 0% | ![]() |
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国寿沪港深300ETF [申购赎回清单] | 517300 | 01-04 | 0.7138 | 0.7138 | 0.62% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿沪港深300ETF联接A | 012663 | 01-04 | 0.9805 | 0.9805 | 0.58% | ![]() |
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|
国寿沪港深300ETF联接C | 012664 | 01-04 | 0.9821 | 0.9821 | 0.58% | 0% | ![]() |
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国寿稳健养老一年持有(FOF) | 008617 | 01-03 | 1.0120 | 1.0120 | 0.37% | ![]() |
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|
国寿策略优选3个月持有(FOF) | 009151 | 01-03 | 1.0572 | 1.0572 | 0.42% | ![]() |
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|
国寿养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF) | 013510 | 12-31 | 0.9292 | 0.9292 | -0.01% | ![]() |
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|
国寿强国智造混合 | 003131 | 01-04 | 1.3544 | 1.5444 | -0.32% | ![]() |
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|
* 国寿科创3年封闭混合 | 501097 | 01-04 | 1.2000 | 1.2000 | 0.08% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿消费新蓝海混合 | 005175 | 01-04 | 1.4434 | 1.4434 | -1.39% | ![]() |
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|
国寿灵活优选混合 | 001932 | 01-04 | 1.1928 | 1.2981 | 0.26% | ![]() |
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|
国寿稳诚混合A | 004225 | 01-04 | 1.0220 | 1.3681 | 0.10% | ![]() |
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|
国寿稳诚混合C | 004226 | 01-04 | 1.0182 | 1.3615 | 0.10% | 0% | ![]() |
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国寿稳惠混合 | 002148 | 01-04 | 1.4519 | 1.8335 | 0.14% | ![]() |
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|
国寿稳嘉混合A | 004258 | 01-04 | 1.0746 | 1.3966 | -0.16% | ![]() |
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|
国寿稳嘉混合C | 004259 | 01-04 | 1.0720 | 1.3910 | -0.16% | 0% | ![]() |
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国寿稳荣混合A | 004279 | 01-04 | 1.0773 | 1.3917 | 0.23% | ![]() |
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|
国寿稳荣混合C | 004280 | 01-04 | 1.0732 | 1.3848 | 0.23% | 0% | ![]() |
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国寿稳信混合A | 004301 | 01-04 | 1.1270 | 1.3628 | -0.28% | ![]() |
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|
国寿稳信混合C | 004302 | 01-04 | 1.1279 | 1.3611 | -0.27% | ![]() |
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|
国寿稳信混合E | 015406 | 01-04 | 0.9967 | 0.9967 | -0.28% | 0% | ![]() |
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国寿稳寿混合A | 004405 | 01-04 | 1.1534 | 1.3771 | 0.28% | ![]() |
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|
国寿稳寿混合C | 004406 | 01-04 | 1.1488 | 1.3703 | 0.28% | 0% | ![]() |
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* 国寿稳泰一年A | 004772 | 12-31 | 1.2019 | 1.3939 | 0.01% | 封闭期 | ![]() |
|
* 国寿稳泰一年C | 004773 | 12-31 | 1.1621 | 1.3501 | 0.01% | 0% | 封闭期 | ![]() |
国寿策略精选混合(LOF) | 168002 | 01-04 | 1.8276 | 1.8776 | 0.10% | ![]() |
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|
国寿核心产业混合 | 002376 | 01-04 | 0.910 | 1.311 | -1.19% | ![]() |
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|
国寿健康科学混合A | 005043 | 01-04 | 1.4222 | 1.4222 | 0.68% | ![]() |
![]() |
|
国寿健康科学混合C | 005044 | 01-04 | 1.3975 | 1.3975 | 0.68% | 0% | ![]() |
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国寿目标策略混合A | 004818 | 01-04 | 1.2264 | 1.2264 | -0.37% | ![]() |
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|
国寿目标策略混合C | 004819 | 01-04 | 1.2175 | 1.2175 | -0.38% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳吉混合A | 004756 | 01-04 | 1.1123 | 1.3511 | 0.60% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳吉混合C | 004757 | 01-04 | 1.1083 | 1.3454 | 0.60% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳瑞混合A | 004760 | 01-04 | 1.2350 | 1.4160 | 0.04% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳瑞混合C | 004761 | 01-04 | 1.2307 | 1.4097 | 0.04% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿华兴混合 | 005683 | 01-04 | 1.6540 | 1.6840 | -0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿新蓝筹混合 | 007074 | 01-04 | 1.2715 | 1.2715 | -0.45% | ![]() |
![]() |
|
国寿研究精选混合A | 008082 | 01-04 | 1.4166 | 1.4166 | -1.73% | ![]() |
![]() |
|
国寿研究精选混合C | 008083 | 01-04 | 1.4041 | 1.4041 | -1.72% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳丰6个月A | 009244 | 01-04 | 1.0699 | 1.0699 | 0.04% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳丰6个月C | 009245 | 01-04 | 1.0621 | 1.0621 | 0.04% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿高股息混合A | 009500 | 01-04 | 0.8547 | 0.8547 | 1.67% | ![]() |
![]() |
|
国寿高股息混合C | 009501 | 01-04 | 0.8489 | 0.8489 | 1.65% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿裕安混合A | 010205 | 01-04 | 1.0002 | 1.0202 | 0.05% | ![]() |
![]() |
|
国寿裕安混合C | 010206 | 01-04 | 0.9942 | 1.0142 | 0.05% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳和6个月混合A | 010541 | 01-04 | 1.0324 | 1.0324 | 0.18% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳和6个月混合C | 010542 | 01-04 | 1.0225 | 1.0225 | 0.17% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿华丰混合A | 010765 | 01-04 | 0.7319 | 0.7319 | -0.48% | ![]() |
![]() |
|
国寿华丰混合C | 010766 | 01-04 | 0.7250 | 0.7250 | -0.48% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳弘混合A | 011027 | 01-04 | 1.1812 | 1.1812 | -0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳弘混合C | 011028 | 01-04 | 1.1840 | 1.1840 | -0.03% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳弘混合E | 015407 | 01-04 | 0.9810 | 0.9810 | -0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳悦混合A | 010828 | 01-04 | 1.0073 | 1.0073 | 0.06% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳悦混合C | 010829 | 01-04 | 1.0055 | 1.0055 | 0.06% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳鑫一年A | 011510 | 01-04 | 1.0096 | 1.0296 | 0.07% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳鑫一年C | 011511 | 01-04 | 1.0021 | 1.0221 | 0.06% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳安混合A | 010984 | 01-04 | 0.9723 | 0.9723 | 0.25% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳安混合C | 010985 | 01-04 | 0.9642 | 0.9642 | 0.24% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳福6个月持有混合A | 010934 | 01-04 | 0.9598 | 0.9598 | 0.15% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳福6个月持有混合C | 010935 | 01-04 | 0.9538 | 0.9538 | 0.14% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿璟珹6个月持有期混合A | 011773 | 01-04 | 1.0303 | 1.0303 | 0.10% | ![]() |
![]() |
|
国寿璟珹6个月持有期混合C | 011774 | 01-04 | 1.0240 | 1.0240 | 0.10% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿裕丰混合A | 011734 | 01-04 | 0.9927 | 0.9927 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
国寿裕丰混合C | 011735 | 01-04 | 0.9912 | 0.9912 | 0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳盛6个月持有混合A | 012955 | 01-04 | 0.9966 | 0.9966 | 0.32% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳盛6个月持有混合C | 012956 | 01-04 | 0.9917 | 0.9917 | 0.31% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳隆混合A | 011771 | 01-04 | 1.0067 | 1.0067 | 0.06% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳隆混合C | 011772 | 01-04 | 0.9994 | 0.9994 | 0.05% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳健回报混合A | 001846 | 10-12 | 1.118 | 1.118 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿稳健回报混合C | 002312 | 10-12 | 1.133 | 1.133 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿稳恒混合A | 001845 | 04-12 | 1.121 | 1.121 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿稳恒混合C | 002309 | 04-12 | 1.149 | 1.149 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿裕祥混合A | 012665 | 01-04 | 0.9334 | 0.9334 | -0.36% | ![]() |
![]() |
|
国寿裕祥混合C | 012666 | 01-04 | 0.9335 | 0.9335 | -0.36% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿盛泽三年持有期混合A | 013323 | 01-04 | 0.7668 | 0.7668 | 0.45% | 暂停赎回 | ![]() |
|
国寿盛泽三年持有期混合C | 013324 | 01-04 | 0.7639 | 0.7639 | 0.46% | 0% | 暂停赎回 | ![]() |
国寿低碳经济混合A | 012102 | 01-04 | 0.7972 | 0.7972 | -1.39% | ![]() |
![]() |
|
国寿低碳经济混合C | 012103 | 01-04 | 0.7957 | 0.7957 | -1.40% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳泽两年持有期混合A | 015235 | 12-31 | 0.9942 | 0.9942 | 0.01% | 暂停交易 | ![]() |
|
国寿稳泽两年持有期混合C | 015236 | 12-31 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | 0% | 暂停交易 | ![]() |
* 国寿瑞和纯债66个月定开 | 009587 | 12-31 | 1.0425 | 1.0928 | 0.01% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿安享纯债 | 003514 | 12-02 | 1.0311 | 1.2075 | 0.00% | 基金终止 | ![]() |
|
国寿安瑞纯债 | 004629 | 01-04 | 1.0742 | 1.1896 | 0.06% | ![]() |
![]() |
|
* 国寿安吉纯债半年 | 004821 | 12-31 | 1.0096 | 1.2533 | 0.01% | -- | 封闭期 | ![]() |
* 国寿安裕纯债半年 | 005208 | 01-04 | 1.0181 | 1.2400 | 0.09% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿安康纯债 | 003285 | 01-04 | 1.0339 | 1.2682 | 0.12% | ![]() |
![]() |
|
* 国寿安盛纯债3个月 | 004797 | 01-04 | 1.0726 | 1.2219 | 0.09% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿尊益信用纯债 | 000931 | 01-04 | 1.1585 | 1.3685 | 0.07% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊裕优化回报A | 004318 | 01-04 | 1.037 | 1.148 | -0.29% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊裕优化回报C | 004319 | 01-04 | 1.028 | 1.123 | -0.29% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿尊利增强回报A | 002720 | 01-04 | 1.150 | 1.182 | 0.09% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊利增强回报C | 002721 | 01-04 | 1.136 | 1.157 | 0.09% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿安丰纯债 | 006599 | 01-04 | 1.0466 | 1.1326 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊荣中短债A | 006773 | 01-04 | 1.1306 | 1.1306 | 0.09% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊荣中短债C | 006774 | 01-04 | 1.1173 | 1.1173 | 0.08% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿尊享A | 000668 | 01-04 | 1.1447 | 1.5439 | 0.07% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊享C | 000669 | 01-04 | 1.1340 | 1.5333 | 0.07% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿泰和纯债 | 006919 | 01-04 | 1.0111 | 1.1321 | 0.08% | ![]() |
![]() |
|
* 国寿安泽纯债39个月 | 007970 | 12-31 | 1.0045 | 1.0961 | 0.01% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿泰荣纯债 | 007215 | 01-04 | 1.0711 | 1.1051 | 0.07% | ![]() |
![]() |
|
国寿泰恒纯债 | 006980 | 01-04 | 1.0033 | 1.0998 | 0.08% | ![]() |
![]() |
|
国寿泰弘纯债 | 007419 | 01-04 | 1.0191 | 1.0992 | 0.12% | ![]() |
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|
国寿尊耀纯债A | 007837 | 01-04 | 1.1046 | 1.1346 | 0.13% | ![]() |
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|
国寿尊耀纯债C | 007838 | 01-04 | 1.0902 | 1.1202 | 0.13% | 0% | ![]() |
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* 国寿泰瑞纯债一年 | 008503 | 12-31 | 0.9919 | 1.1219 | 0.01% | 封闭期 | ![]() |
|
* 国寿泰吉纯债一年定开 | 008902 | 12-31 | 1.0599 | 1.0599 | 0.01% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿尊诚纯债A | 008873 | 01-04 | 1.0716 | 1.0716 | 0.08% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊诚纯债C | 008874 | 01-04 | 1.0600 | 1.0600 | 0.08% | 0% | ![]() |
![]() |
* 国寿泰祥纯债一年定开 | 008289 | 12-31 | 1.0421 | 1.0421 | 0.01% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿尊恒利率债A | 008875 | 01-04 | 1.0367 | 1.0947 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊恒利率债C | 008876 | 01-04 | 1.0256 | 1.0836 | 0.03% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿泰安纯债债券 | 010232 | 01-04 | 1.0574 | 1.0624 | 0.01% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊庆6个月持有债券A | 009309 | 01-04 | 1.0458 | 1.0458 | 0.11% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊庆6个月持有债券C | 009310 | 01-04 | 1.0407 | 1.0407 | 0.11% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿尊弘短债A | 011008 | 01-04 | 1.0459 | 1.0459 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊弘短债C | 011009 | 01-04 | 1.0410 | 1.0410 | 0.03% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿尊弘短债E | 011010 | 01-04 | 1.0180 | 1.0180 | 0.03% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿安恒金融债债券 | 012451 | 01-04 | 1.0340 | 1.0380 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
* 国寿安悦纯债一年定开 | 011634 | 12-31 | 1.0125 | 1.0325 | 0.02% | 封闭期 | ![]() |
|
* 国寿安弘纯债一年定开 | 011951 | 12-31 | 1.0130 | 1.0280 | 0.02% | 封闭期 | ![]() |
|
* 国寿安锦纯债一年定开 | 014231 | 12-31 | 0.9920 | 1.0200 | 0.01% | 封闭期 | ![]() |
|
* 国寿安诚纯债一年定开 | 013062 | 12-31 | 1.0139 | 1.0139 | 0.01% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿安和纯债债券 | 014778 | 01-04 | 1.0018 | 1.0018 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿泰然纯债债券 | 015581 | 01-04 | 1.0038 | 1.0038 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊盈一年C | 001848 | 11-16 | 1.0040 | 1.0490 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿尊盈一年A | 001847 | 11-16 | 1.0190 | 1.0640 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿尊盛双债A | 008740 | 10-11 | 1.0740 | 1.0740 | 0.71% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿尊盛双债C | 008741 | 10-11 | 1.0630 | 1.0630 | 0.71% | -- | 基金终止 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿智慧生活股票 | 001672 | 01-04 | 1.485 | 2.056 | -0.93% | ![]() |
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|
国寿成长优选股票 | 001521 | 01-04 | 1.352 | 1.758 | -1.46% | ![]() |
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|
国寿创新医药股票A | 009502 | 10-17 | 0.7457 | 0.7457 | 2.07% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿创新医药股票C | 009503 | 10-17 | 0.7417 | 0.7417 | 2.08% | -- | 基金终止 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿1-3年国开债A | 007010 | 01-04 | 1.0354 | 1.1224 | 0.01% | ![]() |
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|
国寿中证500ETF [申购赎回清单] | 510560 | 01-04 | 1.3304 | 0.6160 | -0.06% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿1-3年国开债C | 007011 | 01-04 | 1.0349 | 1.1219 | 0.01% | 0% | ![]() |
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国寿中证500ETF联接 | 001241 | 01-04 | 0.6040 | 0.6040 | -0.07% | ![]() |
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|
国寿沪深300ETF [申购赎回清单] | 510380 | 01-04 | 1.0675 | 1.0675 | 0.13% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿沪深300ETF联接 | 000613 | 01-04 | 1.0667 | 1.7867 | 0.12% | ![]() |
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|
国寿养老指数增强 | 168001 | 05-20 | 1.4014 | 1.0791 | -0.01% | 基金终止 | ![]() |
|
国寿创精选88ETF [申购赎回清单] | 159804 | 01-04 | 1.1168 | 1.1168 | 0.41% | -- | ![]() |
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国寿创精选88ETF联接A | 008898 | 01-04 | 1.0295 | 1.0295 | 0.39% | ![]() |
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|
国寿创精选88ETF联接C | 008899 | 01-04 | 1.0212 | 1.0212 | 0.38% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿中债3-5年政金债指数A | 009581 | 01-04 | 1.0354 | 1.0764 | 0.06% | ![]() |
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|
国寿中债3-5年政金债指数C | 009582 | 01-04 | 1.0700 | 1.1110 | 0.07% | 0% | ![]() |
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国寿沪港深300ETF [申购赎回清单] | 517300 | 01-04 | 0.7138 | 0.7138 | 0.62% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿沪港深300ETF联接A | 012663 | 01-04 | 0.9805 | 0.9805 | 0.58% | ![]() |
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|
国寿沪港深300ETF联接C | 012664 | 01-04 | 0.9821 | 0.9821 | 0.58% | 0% | ![]() |
![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿稳健养老一年持有(FOF) | 008617 | 01-03 | 1.0120 | 1.0120 | 0.37% | ![]() |
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|
国寿策略优选3个月持有(FOF) | 009151 | 01-03 | 1.0572 | 1.0572 | 0.42% | ![]() |
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|
国寿养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF) | 013510 | 12-31 | 0.9292 | 0.9292 | -0.01% | ![]() |
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基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿强国智造混合 | 003131 | 01-04 | 1.3544 | 1.5444 | -0.32% | ![]() |
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|
国寿科创3年封闭混合 | 501097 | 01-04 | 1.2000 | 1.2000 | 0.08% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿消费新蓝海混合 | 005175 | 01-04 | 1.4434 | 1.4434 | -1.39% | ![]() |
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|
国寿灵活优选混合 | 001932 | 01-04 | 1.1928 | 1.2981 | 0.26% | ![]() |
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|
国寿稳诚混合A | 004225 | 01-04 | 1.0220 | 1.3681 | 0.10% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳诚混合C | 004226 | 01-04 | 1.0182 | 1.3615 | 0.10% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳惠混合 | 002148 | 01-04 | 1.4519 | 1.8335 | 0.14% | ![]() |
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|
国寿稳嘉混合A | 004258 | 01-04 | 1.0746 | 1.3966 | -0.16% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳嘉混合C | 004259 | 01-04 | 1.0720 | 1.3910 | -0.16% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳荣混合A | 004279 | 01-04 | 1.0773 | 1.3917 | 0.23% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳荣混合C | 004280 | 01-04 | 1.0732 | 1.3848 | 0.23% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳信混合A | 004301 | 01-04 | 1.1270 | 1.3628 | -0.28% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳信混合C | 004302 | 01-04 | 1.1279 | 1.3611 | -0.27% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳信混合E | 015406 | 01-04 | 0.9967 | 0.9967 | -0.28% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳寿混合A | 004405 | 01-04 | 1.1534 | 1.3771 | 0.28% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳寿混合C | 004406 | 01-04 | 1.1488 | 1.3703 | 0.28% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳泰一年A | 004772 | 12-31 | 1.2019 | 1.3939 | 0.01% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿稳泰一年C | 004773 | 12-31 | 1.1621 | 1.3501 | 0.01% | 0% | 封闭期 | ![]() |
国寿策略精选混合(LOF) | 168002 | 01-04 | 1.8276 | 1.8776 | 0.10% | ![]() |
![]() |
|
国寿核心产业混合 | 002376 | 01-04 | 0.910 | 1.311 | -1.19% | ![]() |
![]() |
|
国寿健康科学混合A | 005043 | 01-04 | 1.4222 | 1.4222 | 0.68% | ![]() |
![]() |
|
国寿健康科学混合C | 005044 | 01-04 | 1.3975 | 1.3975 | 0.68% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿目标策略混合A | 004818 | 01-04 | 1.2264 | 1.2264 | -0.37% | ![]() |
![]() |
|
国寿目标策略混合C | 004819 | 01-04 | 1.2175 | 1.2175 | -0.38% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳吉混合A | 004756 | 01-04 | 1.1123 | 1.3511 | 0.60% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳吉混合C | 004757 | 01-04 | 1.1083 | 1.3454 | 0.60% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳瑞混合A | 004760 | 01-04 | 1.2350 | 1.4160 | 0.04% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳瑞混合C | 004761 | 01-04 | 1.2307 | 1.4097 | 0.04% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿华兴混合 | 005683 | 01-04 | 1.6540 | 1.6840 | -0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿新蓝筹混合 | 007074 | 01-04 | 1.2715 | 1.2715 | -0.45% | ![]() |
![]() |
|
国寿研究精选混合A | 008082 | 01-04 | 1.4166 | 1.4166 | -1.73% | ![]() |
![]() |
|
国寿研究精选混合C | 008083 | 01-04 | 1.4041 | 1.4041 | -1.72% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳丰6个月A | 009244 | 01-04 | 1.0699 | 1.0699 | 0.04% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳丰6个月C | 009245 | 01-04 | 1.0621 | 1.0621 | 0.04% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿高股息混合A | 009500 | 01-04 | 0.8547 | 0.8547 | 1.67% | ![]() |
![]() |
|
国寿高股息混合C | 009501 | 01-04 | 0.8489 | 0.8489 | 1.65% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿裕安混合A | 010205 | 01-04 | 1.0002 | 1.0202 | 0.05% | ![]() |
![]() |
|
国寿裕安混合C | 010206 | 01-04 | 0.9942 | 1.0142 | 0.05% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳和6个月混合A | 010541 | 01-04 | 1.0324 | 1.0324 | 0.18% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳和6个月混合C | 010542 | 01-04 | 1.0225 | 1.0225 | 0.17% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿华丰混合A | 010765 | 01-04 | 0.7319 | 0.7319 | -0.48% | ![]() |
![]() |
|
国寿华丰混合C | 010766 | 01-04 | 0.7250 | 0.7250 | -0.48% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳弘混合A | 011027 | 01-04 | 1.1812 | 1.1812 | -0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳弘混合C | 011028 | 01-04 | 1.1840 | 1.1840 | -0.03% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳弘混合E | 015407 | 01-04 | 0.9810 | 0.9810 | -0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳悦混合A | 010828 | 01-04 | 1.0073 | 1.0073 | 0.06% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳悦混合C | 010829 | 01-04 | 1.0055 | 1.0055 | 0.06% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳鑫一年A | 011510 | 01-04 | 1.0096 | 1.0296 | 0.07% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳鑫一年C | 011511 | 01-04 | 1.0021 | 1.0221 | 0.06% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳安混合A | 010984 | 01-04 | 0.9723 | 0.9723 | 0.25% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳安混合C | 010985 | 01-04 | 0.9642 | 0.9642 | 0.24% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳福6个月持有混合A | 010934 | 01-04 | 0.9598 | 0.9598 | 0.15% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳福6个月持有混合C | 010935 | 01-04 | 0.9538 | 0.9538 | 0.14% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿璟珹6个月持有期混合A | 011773 | 01-04 | 1.0303 | 1.0303 | 0.10% | ![]() |
![]() |
|
国寿璟珹6个月持有期混合C | 011774 | 01-04 | 1.0240 | 1.0240 | 0.10% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿裕丰混合A | 011734 | 01-04 | 0.9927 | 0.9927 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
国寿裕丰混合C | 011735 | 01-04 | 0.9912 | 0.9912 | 0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳盛6个月持有混合A | 012955 | 01-04 | 0.9966 | 0.9966 | 0.32% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳盛6个月持有混合C | 012956 | 01-04 | 0.9917 | 0.9917 | 0.31% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳隆混合A | 011771 | 01-04 | 1.0067 | 1.0067 | 0.06% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳隆混合C | 011772 | 01-04 | 0.9994 | 0.9994 | 0.05% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳健回报混合A | 001846 | 10-12 | 1.118 | 1.118 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿稳健回报混合C | 002312 | 10-12 | 1.133 | 1.133 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿稳恒混合A | 001845 | 04-12 | 1.121 | 1.121 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿稳恒混合C | 002309 | 04-12 | 1.149 | 1.149 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿裕祥混合A | 012665 | 01-04 | 0.9334 | 0.9334 | -0.36% | ![]() |
![]() |
|
国寿裕祥混合C | 012666 | 01-04 | 0.9335 | 0.9335 | -0.36% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿盛泽三年持有期混合A | 013323 | 01-04 | 0.7668 | 0.7668 | 0.45% | 暂停赎回 | ![]() |
|
国寿盛泽三年持有期混合C | 013324 | 01-04 | 0.7639 | 0.7639 | 0.46% | 0% | 暂停赎回 | ![]() |
国寿低碳经济混合A | 012102 | 01-04 | 0.7972 | 0.7972 | -1.39% | ![]() |
![]() |
|
国寿低碳经济混合C | 012103 | 01-04 | 0.7957 | 0.7957 | -1.40% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳泽两年持有期混合A | 015235 | 12-31 | 0.9942 | 0.9942 | 0.01% | 暂停交易 | ![]() |
|
国寿稳泽两年持有期混合C | 015236 | 12-31 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | 0% | 暂停交易 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿超短债A
![]() |
017305 | -- | -- | -- | -- | ![]() |
![]() |
|
国寿超短债C
![]() |
017306 | -- | -- | -- | -- | ![]() |
![]() |
|
国寿瑞和纯债66个月定开 | 009587 | 12-31 | 1.0425 | 1.0928 | 0.01% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿安享纯债 | 003514 | 12-02 | 1.0311 | 1.2075 | 0.00% | 基金终止 | ![]() |
|
国寿安瑞纯债 | 004629 | 01-04 | 1.0742 | 1.1896 | 0.06% | ![]() |
![]() |
|
国寿安吉纯债半年 | 004821 | 12-31 | 1.0096 | 1.2533 | 0.01% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿安裕纯债半年 | 005208 | 01-04 | 1.0181 | 1.2400 | 0.09% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿安康纯债 | 003285 | 01-04 | 1.0339 | 1.2682 | 0.12% | ![]() |
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国寿安盛纯债3个月 | 004797 | 01-04 | 1.0726 | 1.2219 | 0.09% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿尊益信用纯债 | 000931 | 01-04 | 1.1585 | 1.3685 | 0.07% | ![]() |
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国寿尊裕优化回报A | 004318 | 01-04 | 1.037 | 1.148 | -0.29% | ![]() |
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国寿尊裕优化回报C | 004319 | 01-04 | 1.028 | 1.123 | -0.29% | 0% | ![]() |
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国寿尊利增强回报A | 002720 | 01-04 | 1.150 | 1.182 | 0.09% | ![]() |
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国寿尊利增强回报C | 002721 | 01-04 | 1.136 | 1.157 | 0.09% | 0% | ![]() |
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国寿安丰纯债 | 006599 | 01-04 | 1.0466 | 1.1326 | 0.03% | ![]() |
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国寿尊荣中短债A | 006773 | 01-04 | 1.1306 | 1.1306 | 0.09% | ![]() |
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国寿尊荣中短债C | 006774 | 01-04 | 1.1173 | 1.1173 | 0.08% | 0% | ![]() |
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国寿尊享A | 000668 | 01-04 | 1.1447 | 1.5439 | 0.07% | ![]() |
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国寿尊享C | 000669 | 01-04 | 1.1340 | 1.5333 | 0.07% | 0% | ![]() |
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国寿泰和纯债 | 006919 | 01-04 | 1.0111 | 1.1321 | 0.08% | ![]() |
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国寿安泽纯债39个月 | 007970 | 12-31 | 1.0045 | 1.0961 | 0.01% | 封闭期 | ![]() |
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国寿泰荣纯债 | 007215 | 01-04 | 1.0711 | 1.1051 | 0.07% | ![]() |
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国寿泰恒纯债 | 006980 | 01-04 | 1.0033 | 1.0998 | 0.08% | ![]() |
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国寿泰弘纯债 | 007419 | 01-04 | 1.0191 | 1.0992 | 0.12% | ![]() |
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国寿尊耀纯债A | 007837 | 01-04 | 1.1046 | 1.1346 | 0.13% | ![]() |
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国寿尊耀纯债C | 007838 | 01-04 | 1.0902 | 1.1202 | 0.13% | 0% | ![]() |
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国寿泰瑞纯债一年 | 008503 | 12-31 | 0.9919 | 1.1219 | 0.01% | 封闭期 | ![]() |
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国寿泰吉纯债一年定开 | 008902 | 12-31 | 1.0599 | 1.0599 | 0.01% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿尊诚纯债A | 008873 | 01-04 | 1.0716 | 1.0716 | 0.08% | ![]() |
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国寿尊诚纯债C | 008874 | 01-04 | 1.0600 | 1.0600 | 0.08% | 0% | ![]() |
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国寿泰祥纯债一年定开 | 008289 | 12-31 | 1.0421 | 1.0421 | 0.01% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿尊恒利率债A | 008875 | 01-04 | 1.0367 | 1.0947 | 0.03% | ![]() |
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国寿尊恒利率债C | 008876 | 01-04 | 1.0256 | 1.0836 | 0.03% | 0% | ![]() |
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国寿泰安纯债债券 | 010232 | 01-04 | 1.0574 | 1.0624 | 0.01% | ![]() |
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国寿尊庆6个月持有债券A | 009309 | 01-04 | 1.0458 | 1.0458 | 0.11% | ![]() |
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国寿尊庆6个月持有债券C | 009310 | 01-04 | 1.0407 | 1.0407 | 0.11% | 0% | ![]() |
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国寿尊弘短债A | 011008 | 01-04 | 1.0459 | 1.0459 | 0.03% | ![]() |
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国寿尊弘短债C | 011009 | 01-04 | 1.0410 | 1.0410 | 0.03% | 0% | ![]() |
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国寿尊弘短债E | 011010 | 01-04 | 1.0180 | 1.0180 | 0.03% | 0% | ![]() |
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国寿安恒金融债债券 | 012451 | 01-04 | 1.0340 | 1.0380 | 0.03% | ![]() |
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国寿安悦纯债一年定开 | 011634 | 12-31 | 1.0125 | 1.0325 | 0.02% | 封闭期 | ![]() |
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国寿安弘纯债一年定开 | 011951 | 12-31 | 1.0130 | 1.0280 | 0.02% | 封闭期 | ![]() |
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国寿安锦纯债一年定开 | 014231 | 12-31 | 0.9920 | 1.0200 | 0.01% | 封闭期 | ![]() |
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国寿安诚纯债一年定开 | 013062 | 12-31 | 1.0139 | 1.0139 | 0.01% | 封闭期 | ![]() |
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国寿安和纯债债券 | 014778 | 01-04 | 1.0018 | 1.0018 | 0.03% | ![]() |
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国寿泰然纯债债券 | 015581 | 01-04 | 1.0038 | 1.0038 | 0.02% | ![]() |
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国寿尊盈一年C | 001848 | 11-16 | 1.0040 | 1.0490 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿尊盈一年A | 001847 | 11-16 | 1.0190 | 1.0640 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿尊盛双债A | 008740 | 10-11 | 1.0740 | 1.0740 | 0.71% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿尊盛双债C | 008741 | 10-11 | 1.0630 | 1.0630 | 0.71% | -- | 基金终止 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿货币A | 000505 | 01-04 | 0.5309 | 1.956% | 0% | ![]() |
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国寿货币B | 000506 | 01-04 | 0.5967 | 2.201% | 0% | ![]() |
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国寿添利货币A | 003422 | 01-04 | 0.4363 | 1.762% | 0% | ![]() |
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国寿添利货币B | 003423 | 01-04 | 0.5205 | 2.001% | 0% | ![]() |
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国寿聚宝盆货币A | 001096 | 01-04 | 0.6621 | 2.886% | 0% | ![]() |
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国寿聚宝盆货币B | 009485 | 01-04 | 0.6969 | 3.027% | 0% | ![]() |
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国寿增金宝货币A | 001826 | 01-04 | 0.6514 | 2.479% | 0% | ![]() |
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国寿增金宝货币B | 009790 | 01-04 | 0.7171 | 2.725% | 0% | ![]() |
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国寿鑫钱包货币A | 001931 | 01-04 | 0.5710 | 2.134% | 0% | ![]() |
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国寿鑫钱包货币B | 011063 | 01-04 | 0.6249 | 2.328% | 0% | ![]() |
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国寿薪金宝货币 | 000895 | 01-04 | 0.5520 | 2.305% | 0% | ![]() |
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基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
国保A [申购赎回限制清单] | 519878 | 01-04 | 0.3274 | 0.957% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国保B [申购赎回限制清单] | 519879 | 01-04 | 0.4642 | 1.461% | -- | 暂停交易 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
国寿货币E [申购赎回限制清单] | 511970 | 01-04 | 0.5310 | 1.956% | -- | 暂停交易 | ![]() |
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